Una vez generado el Documento de Venta / Compra el módulo automáticamente afecta la Cuenta Corriente del Cliente, de tal manera que podemos obtener su estado de cuenta por cobrar en la gestión de cuentas por cobrar y pagar.

El proceso de canje de Letras permite seleccionar un cliente o proveedor con sus documentos pendientes de pago respectivos.

Permite crear tantos documentos de Letra por los montos como sean requeridos, lo que hace que el documento pendiente de cobro / pago se dé por cancelado, quedando pendiente en su reemplazo las letras con nuevas fechas y montos.

Ventana Principal Cobranzas

Permite seleccionar el tipo de operación a realizar. Es decir, si el canje de documentos se realizará a una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar.

• Cliente – Ventas: Cobros
• Proveedores – Compras: Pagos

Permite establecer el RUC de la entidad tributaria – Cliente, a quien efectuar el canje de documentos.

Permite Filtrar la consulta por cuentas contables por cobrar, a tipo análisis Documentos.

El botón de Buscar permite ejecutar la consulta.

Tabla de consulta de Canje de Documentos

Muestra el mes donde se registro la operación de compra o venta.

Muestra el Sub Diario o registro auxiliar donde se registro la operación de compra o venta.

Muestra el número de asiento donde se encuentra registrada la operación de compra o venta.

Muestra la cuenta contable a tipo análisis documento, relacionado al comprobante por compra o venta.

Muestra la fecha de emisión del comprobante por compra o venta.

Muestra la fecha de vencimiento del comprobante por compra o venta.

Muestra la fecha de vencimiento del comprobante por compra o venta.

Muestra la serie del comprobante por compra o venta.

Muestra la serie del comprobante por compra o venta.

Muestra el tipo de moneda con el que se registró el comprobante por compra o venta.

Muestra el importe en soles del comprobante por compra o venta.

Muestra el tipo de cambio utilizado en el registro del comprobante por compra o venta.

Muestra el importe en moneda dólares del comprobante por compra o venta.

Permite establecer el importe a compra o venta, el importe a canjear. Esta puede ser el importe del comprobante y/o un importe menor en moneda soles.

Permite establecer el importe a cobrar, el importe de la amortización. Esta puede ser el importe del comprobante y/o un importe menor en moneda dólares

Datos para Generar las cuotas #

Se muestra los datos relacionados a la cancelación de las cuentas por cobrar.

Permite establecer el tipo de moneda para el canje de documentos.

Permite establecer el número o cantidad de cuotas en el canje de documentos.

Permite establecer la cantidad en días para el vencimiento de la cuotas en el canje de documentos.

Permite establecer la fecha de inicio para la generación de cuotas, esta a su vez será la fecha de vencimiento para la primera cuota en el canje de documentos.

Permite efectuar el proceso de generación de cuotas.

Datos para Numeración Especial #

Se muestra los datos relacionados al canje, se utilizará para establecer el número de letras.

Permite establecer la serie y número de la letra a generar por el canje de documentos.

Al hacer clic en el botón de enumerar, se generan la serie y número a cada cuota generada.

Permite generar las cuotas ya sea de forma ascendente o descendente de acuerdo al número especial establecido.

Permite establecer el rango de diferencia en días de una cuota a otra cuota. Es decir, cada cuantos días será la fecha de vencimiento de cada letra.

Detalle de las Cuotas – Letras #

Se muestra el número de la letra de acuerdo a lo establecido en la numeración especial.

Muestra la fecha de vencimiento de cada cuota, de acuerdo a los establecido en la numeración especial o generación de cuotas.

Se muestra el importe en soles de cada cuota generada.

Se muestra el importe en dólares de cada cuota generada.

Datos de los Asientos #

#

Permite definir la fecha del asiento por el canje de documentos.

Permite definir el tipo de cambio del asiento por el canje de documentos.

Permite definir el sub diario o libro de registro auxiliar del asiento por el canje de documentos.

Permite definir el tipo de documento a utilizar para el canje de documentos.

Permite definir cuenta contable para el asiento por el canje de documentos.

Permite definir el Libro de Registro  para el asiento por el canje de documentos.

Permite definir una glosa o descripción el asiento por el canje de documentos.

Permite definir la entidad tributaria – persona que figure como aval en canje de documentos – Letra.

Permite ingresar un detalle adicional, referencia para el canje de documentos – Letra.

Permite efectuar el proceso de generación de asiento:

Al hacer clic en el botón de Generar Asiento se mostrará los siguientes mensajes:

El usuario puede verificar el asiento generado por la operación de cancelación  en el ingreso de asientos. 

Esta opción permite al usuario detener el proceso y optar por no realizar la operación de cancelación, el sistema procederá a cerrar la ventana de cancelación.