Objetivo: El reporte de Conciliación Bancaria permite contrastar el saldo del Libro Bancos con el informe del estado de cuenta Bancaria que emite la entidad bancaria cada Mes.
Formas de Acceso: Menú Gestión Contable/Conciliación Bancaria
Este botón permite realizar la conciliación bancaria de cada registro seleccionado.
Ejemplo: Ingresamos al Mes de Enero para realizar la conciliación en Moneda Nacional, marcamos por defecto todos los registros, nos ubicamos en la primera fila, clic en el botón , el Sistema muestra el siguiente mensaje:
Aquí el usuario debe de ingresar la fecha de conciliación.
Realizar este procedimiento para cada registro del Mes de Enero, el cual se desea conciliar.
Botón
Este botón permite visualizar e imprimir el reporte de conciliación según los Ingresos y Egresos del Mes Conciliado el cual tiene que coincidir con el Extracto Bancario.
Ejemplo 1: cuando el Usuario concilia al 100 % las operaciones registradas en la Contabilidad con el Extracto Bancario.
Botón de
Esta opción permitirá realizar la conciliación bancaria mediante una archivo en formato excel extraído del sistema contable SQL. Permite al usuario optimizar el proceso.
Se debe llenar los datos en un archivo excel de acuerdo al modelo que establece el sistema:
Con el botón de seleccionar formato, el usuario podrá cargar el archivo al sistema:
El Botón de
Permite guardar el proceso efectuado por el usuario, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
Objetivo: La conciliación bancaria es una comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva una empresa de su cuenta corriente (o cuenta de bancos) y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma cuenta registrados en el sistema.
A continuación se mostrará la ventana principal de la conciliación bancaria.
Descripción de la funcionalidad en ventana de selección #
CAMPO / OPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Del mes de
Permite realizar la búsqueda solo del mes en selección. Es decir, el usuario podrá ver el reporte de mes donde está realizando operaciones.
Acumulado al mes de
Permite realizar la búsqueda de un tramo de meses, partiendo del mes de apertura hasta el mes donde el usuario está realizando operaciones.
Cuenta
Permite al usuario seleccionar la cuenta para la conciliación bancaria. Es decir, la cuenta de validación respecto al extracto bancario.
El usuario podrá seleccionar la cuenta digitando el número total, o extraerlo mediante los distintos medios de búsqueda:
Del mismo modo, el usuario podrá realizar el filtro de búsqueda mediante cuenta o descripción.
Además, asignando el asterisco delante del texto buscado permite realizar un filtro más personalizado, mostrando el lista el resultado solo la lista de aquellos textos que inicien con el texto buscado.
Moneda
Permite filtrar el tipo de moneda respecto a las cuentas en la conciliación bancaria:
Moneda Soles
Moneda Dolares Americanos
Descripción de la funcionalidad conciliación bancaria#
CAMPO / OPCIÓN
DESCRIPCIÓN
S/D
Muestra el código de Sub Diario respecto a la operación bancaria.
Mes
Muestra el mes de registro respecto a operación con efecto bancario.
Asiento
Muestra el número de asiento de registro respecto a operación con efecto bancario.
Concepto
Muestra la descripción o glosa del registro respecto a operación con efecto bancario.
Fecha de Documento
Muestra la fecha del registro respecto a operación con efecto bancario.
Tipo de Documento
Muestra el tipo de documento del registro respecto a operación con efecto bancario.
Serie
Muestra la serie del documento que se utilizó en la operación con efecto bancario.
Número
Muestra el número del documento que se utilizó en la operación con efecto bancario.
Debe
Muestra el importe registrado en la columna de debe del registro de la operación con efecto bancario.
Haber
Muestra el importe registrado en la columna de haber del registro de la operación con efecto bancario.
Saldo Contable
Muestra el importe sobrante o saldo restante del importe del debe y haber registrado en la operación con efecto bancario.
Saldo Bancario
Muestra el importe sobrante o saldo restante del importe del extracto respecto al registro de la operación.
Fecha de Conciliación
Muestra la fecha de la conciliación bancaria de la operación.
Selección
Permite seleccionar la cantidad de operaciones a conciliar.
Descripción de la funcionalidad de las opciones de conciliación#
CAMPO / OPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Seleccionar
Permite seleccionar la lista de operaciones para la conciliación bancaria:
Todos: seleccionará todo los registros para realizar la conciliación bancaria.
No Conciliados: Permite seleccionar todos los registros que no tengan conciliación, ni muestren fecha de conciliación.
Conciliar
Permite realizar la conciliación a los registros seleccionados:
El usuario selecciona los registros a conciliar y deberá asignar la fecha de conciliación.
Resumen
Mostrará un resumen de todos las operaciones conciliadas.
El usuario debe guardar la conciliación realizada para poder mostrar el resumen:
Conciliación Bancaria
Permite realizar una conciliación automática mediante un formato excel, donde el usuario tendrá que llenar los datos requeridos, según la plantilla que muestra el sistema:
Una vez llenado el formato excel, este debe seleccionarse y cargarse al sistema.
Conciliación rápida
Permite al usuario realizar una conciliación rápida, donde la fecha de conciliación se asignará de forma automática respecto a la fecha de registro de la operación y mostrará un mensaje de confirmación.
Guardar
Permite guardar la conciliación realizada.
Restablecer
Permite restablecer o restaurar el proceso de conciliación realizado.
Imprimir
Permite que se impriman los datos que se encuentran en el reporte de la conciliación bancaria mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión.
Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permitirá seleccionar el número de páginas y fecha de impresión que va a ser imprimido por el usuario.
Visor del Excel: En este visor el documento también puede ser exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las tablas que se presentan mediante la selección del número de páginas.
Cerrar
Permite cerrar la ventana del proceso de conciliación.
Si aún tiene dudas o deseas saber más de los servicios de Contasiscorp. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte. 😉 #
