CAMPO / OPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Cobranzas: Administra los documentos utilizados para las cobranzas a las cuentas por cobrar de los clientes.

Pagos: Administra los documentos utilizados para los pagos a las cuentas pendientes de pago, respecto los comprobantes recepcionados de los proveedores.

Indica el tipo de documento de ingreso o salida:

Indica el código y la descripción del documento a registrar.

Tipo Doc.

Indica el tipo de documento definido del medio de pago. 

Cuenta

Permite establecer la cuenta contable para el módulo de contabilidad que será utilizada en el documento de cuenta por cobrar o pagar.

M/Pago

Permite establecer el código del medio de pago a utilizar.

F/Efectivo

Permite establecer el código del flujo de efectivo, la misma que será para los estados financieros.

S/D

Permite establecer el sub-diario con el que se migrará al módulo de contabilidad.

L/Registro

Permite establecer el Libro de registro con el que migrará al módulo de contabilidad.

BOTÓN

FUNCIÓN

Permite ingresar un nuevo registro a la opción de cuentas por pagar y cobrar.

Permite modificar el número del registro seleccionado de los documentos de cuentas por pagar o cobrar.

Permite grabar un nuevo registro del Documentos ingresado para la cuenta por pagar o cobrar, así como guardar las modificaciones realizadas.

Permite eliminar un registro de Documento. Pero antes nos pedirá la conformidad de la eliminación, esto porque si se elimina se perdería datos ingresados por el usuario.

Permite salir y/o dar por finalizado el proceso de ingresar un registro en la ventana de cuentas por pagar o cobrar.