Objetivo: Permite consultar la información detallada de las cuentas a crédito, por cobrar y/o pagar que pertenecen al nivel de análisis por documento, la consulta se podrá realizar de acuerdo al código de la Entidad, el número de RUC de la Entidad Tributaria y la cuenta del Plan de Cuentas, de las operaciones que se realizan al mes de proceso.
A continuación se mostrará la siguiente ventana de “ANÁLISIS POR DOCUMENTOS»:
Descripción de la Funcionalidad de Búsqueda
| CAMPO / OPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
| Filtro |
Permite establecer el rango de análisis de documentos. Es decir:
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| R.U.C. |
Permite indicar el número de RUC de los registros de la Entidad Tributaria. – Si el usuario sabe el número de RUC de la Entidad Tributaria: Digita el número de RUC de la entidad tributaria a buscar para el análisis por documentos. |
| Cuenta |
Permite indicar el código de la Cuenta Contable que contiene el Plan de Cuentas.
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| Estado Documento |
Permite seleccionar uno de los checks del Estado de un Documento para visualizar el reporte de Análisis por Documentos, se cuenta con 3 tipos de selección para el reporte:
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| Botón Aceptar |
Para que el usuario pueda realizar el reporte de Análisis por Documento como mínimo debe ingresar un dato en uno de los campos de búsqueda, de lo contrario nos mostrará el siguiente mensaje: |
Descripción de los datos del Reporte
| CAMPO / OPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
| Ordenar por | Permite ordenar los datos del documento de las siguientes maneras: Checks de Selección: Permite que se ordene de manera ascendente y/o descendente, esto va a ser de acuerdo al modo de orden que se seleccionado anteriormente:  |
| Entidad |
Muestra el código de la Entidad (grupo) al que pertenece la entidad tributaria. |
| Entidad Tributario |
Muestra el número de RUC de la Entidad Tributaria del documento en el reporte de análisis de documento. |
| Cuenta |
Muestra la Cuenta Contable en la cual se ha registrado el documento en el reporte de análisis de documento. |
| Periodo |
Muestra el Periodo en que se ha registrado el documento en el reporte de análisis de documento. |
| Mes |
Muestra el número de Mes en el que se ha registrado el documento en el reporte de análisis de documento. |
| S/D |
Muestra el código del Sub Diario que ha sido registrado el documento en el reporte de análisis de documento. |
| Asiento |
Muestra el número de Asiento de registro del documento en el reporte de análisis de documento. |
| Fecha de documento |
Muestra la Fecha del Documento en que se encuentra emitido y/o registrado el documento en el reporte de análisis de documento. |
| Tipo de CdP. |
Muestra el Tipo de Documento en que se encuentra registrado el documento. |
| Serie |
Muestra la Serie del Documento que se encuentra registrado el documento. |
| Número |
Muestra el Número del Documento que se encuentra registrado el documento. |
| Compromiso S/. |
Muestra el monto total por el cual el documento tiene un Compromiso para pagar y/o cobrar en soles. |
| Amortización S/. |
Muestra el monto de las Amortizaciones que tiene cada documento que ha sido pagado y/o cobrado en soles. |
| Moneda |
Muestra el tipo de Moneda del asiento en que fue registrado el documento. |
| Tipo de Cambio |
Muestra el Tipo de Cambio en el cual se registro el documento.
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| Compromiso USD |
Muestra el monto total del Compromiso en Dólares del documento. |
| Amortización USD |
Muestra el monto de las Amortizaciones que tiene cada documento que ha sido pagado y/o cobrado en dólares. |
| Saldo USD |
Muestra el monto del Saldo pendiente de cancelación por cada documento en dólares. |
| M. Doc |
Muestra la Moneda de Registro en el cual se encuentra el documento. |
| Tipo |
Muestra el tipo de registro es decir, si se el documento se encuentra en provisión o tiene el estado cancelación. |
| Glosa |
Muestra el detalle o la glosa del registro de la operación. |
| Doc. de Cancelación |
Muestra el tipo de documento con el que se canceló el documento. |
| Serie Doc. de Cancelación | Muestra la serie del documento con el que se realizó la cancelación. |
| Número Doc. de Cancelación | Muestra el número del documento con el que se realizó la cancelación. |
| Fecha de Canc. | Muestra la fecha del documento con el que se realizó la cancelación. |
| M. Operación |
Muestra el tipo de moneda del documento con el que se realizó la cancelación. |
Descripción de Botones de Ayuda
| CAMPO / OPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
| Botón Resumir | Permite que se realice un resumen de los datos de acuerdo a la Entidad Tributaria que se encuentra en el reporte de análisis por documentos: RUC: Muestra el número de Ruc de las Entidades Tributarias que han sido registrados anteriormente. RAZÓN SOCIAL: Muestra la descripción de las Entidades Tributarias que han sido registrados anteriormente. SALDO: Muestra el saldo total de la suma de todos los documentos que contiene cada entidad tributaria. Saldo Total del Resumen: Muestra la suma total de los registros que se encuentren la ventana del resumen. |
| Botón Buscar | Permite que se realice una búsqueda del Documento mediante el tipo, serie y/o número del documento: |
| Botón Detalle |
Permite ver el detalle del asiento seleccionado, además se puede ver el detalle también haciendo doble clic en uno de los registros seleccionados en el campo del contenido de información.
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| Botón Imprimir |
Permite imprimir el reporte de Análisis por Documento mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión.
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| Botón Cerrar | Permite salir de la ventana de Análisis por Documentos, dando por finalizado el reporte que se requiere. |
