Permite imprimir los datos del asiento seleccionado en el Ingreso de Asientos mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión.

1. Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permite a los usuarios seleccionar el número de páginas y fecha de impresión que va a ser impreso por el usuario.

2. Visor del Excel: En este visor el documento también puede ser exportado al Microsoft Excel y podría ser impreso de acuerdo a las tablas que se presentan mediante la selección del rango de paginas

Se debe ingresar el código de la cuenta contable (nivel registro). Para ubicar un cuenta rápidamente se debe de proceder por uno de los siguientes procedimientos:

1. Si el usuario sabe la Cuenta Contable del Plan de Cuentas: Digita la cuenta contable del Plan de Cuentas a buscar para el Ingreso de Asientos.
2. Digitar los primeros caracteres del código o descripción de la Cuenta Contable y luego pulsar ENTER:



3. Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana del Plan de Cuentas.



Una vez elegido la Cuenta Contable a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionará el registro.
Se filtra la búsqueda de acuerdo al:

a. Código: Busca de acuerdo a la Cuenta Contable del Plan de Cuentas que se ingreso en dicha ventana.

b. Descripción: Busca de acuerdo a la Descripción del Plan de Cuentas que se registro en dicha ventana.

Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en el Plan de Cuentas.

NOTA: Solo se utiliza en los asientos de amortización o pago de cuentas pendientes; y se muestra un formulario en el cual se ingresa el código del cliente, proveedor, trabajador, entre otros.

Este botón nos va a permitir ingresar a la ventana de Cancelación de Documentos:


1. Entidad Tributaria: Permite ingresar el código de la Entidad Tributaria (Proveedor y/o cliente) en el cual se debe realizar la Cancelación del Documento.
Existe 3 maneras de búsqueda y/o registro del código de la Entidad Tributaria:


a. Si el usuario sabe el código de la Entidad Tributaria: Digita el código de la Tributaria que requiere el usuario para realizar la Cancelación del Documento.

b. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción de la Entidad Tributaria + ENTER: Muestra la lista de la Entidad Tributaria que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción.

c. Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana de la Entidad Tributaria.

Mes: Muestra el Mes en el cual ha sido registrado el Comprobante de Pago.

Fecha de Documento: Muestra la Fecha de Emisión en el cual ha sido registrado el Comprobante de Pago.

Fecha de Vencimiento: Muestra la Fecha de Vencimiento del Comprobante de Pago.

CdP: Muestra el código del tipo de Comprobante de Pago que requiere ser cancelado.

Serie: Muestra la Serie del comprobante de pago que necesita ser cancelado.

Número: Muestra el Número del comprobante de pago que necesita ser cancelado.

Moneda: Muestra el tipo de Moneda que contiene el comprobante de pago.

Saldo S/: Muestra el saldo pendiente en soles del comprobante  de pago que necesita ser cancelado.

T/C: Muestra el Tipo de Cambio que se está utilizando en el compromiso del comprobante de pago en soles.

Saldo $: Muestra el saldo pendiente en dólares del comprobante de pago que necesita ser cancelado.

Documento: Permite ingresar el Código del documento sustentatorio de pago o cobranza que se va a utilizar para realizar la operación, esto se va a realizar de las siguientes formas:

1. Si el usuario sabe el Código del Documento que va a ingresar:

a. Serie/Numero: Permite indicar la Serie y número del documento de pago o cobranza que se va a utilizar para el registro seleccionado.

b. Fecha de Documento: Permite registrar la fecha de pago o de cobranza del documento.

c. Percepción dentro del documento: Permite indicar si el comprobante de pago se encuentra como comprobante de percepción.

d. Total Deuda S/: Muestra el saldo total de la deuda de la entidad en soles.

e. Total a Cancelar S/: Muestra el saldo total de la suma de los registros seleccionados que van a ser cancelar en soles.

f. Total Deuda $: Muestra el saldo total de la deuda de la entidad en Dólares.

g. Total a Cancelar $: Muestra el saldo total de la suma de los registros seleccionados que van a ser cancelar en dólares.

h. Botón Aceptar: Permite indicar la aceptación del comprobante de pago a cancelar, Siempre en cuando el comprobante de pago y/o registros se encuentren autorizado para ser amortizado caso contrario nos va a mostrar el siguiente mensaje:

Si se desea hacer clic en el botón Aceptar sin haber ingresado el documento sustentario de Pago o Cobranza, nos mostrará la siguiente ventana de información:

Permite indicar Código de la entidad que se va a utilizar, Además en este campo al digitar un asterisco (*) + ENTER, se podrá ir a registrar automáticamente en la tabla Entidades, mostrándonos la siguiente ventana a rellenar:

Código: Permite ingresar cualquier código (Letras o números) de acuerdo a su criterio que le pueda servir de ayuda para identificar más rápido la Entidad, (Modo de uso libre).

Descripción: Corresponde al nombre o descripción de la Entidad a registrar.

Tipo de Entidad: Sirve para indicar el Tipo de Entidad al cual va a pertenecer la entidad.

* Una vez elegido el Tipo de Entidad a utilizar se presiona un “Enter” y se seleccionara el registro:
1. Código: Busca de acuerdo al código del Tipo de Entidad.
2. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Tipo de Entidad.
3. Dirección: Permite indicar la Dirección de la Entidad que se va a registrar
Botón Nuevo RUC : Permite ingresar un nuevo registro en la tabla de Entidades Tributarias.


Tipo de Documento: Permite ingresar el código del Tipo de Documento de Identidad, El cual va a ser registrado por un solo carácter ya sea a través de letras o números.
El estado inicial del Tipo de Documento por defecto siempre se va a encontrar rellenado por el código “6” que pertenece al RUC / REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES.
Para poder ingresar un tipo de documento se cuenta con 2 tipos de buscadores:
Si el usuario se sabe el código del Tipo de Documento de Identidad: Ingresar el código del Tipo de Documento de Identidad que va a ser registrado.
Código: Busca de acuerdo al código del Tipo de Documento de Identidad.
Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Tipo de Documento de Identidad.
Número: Permite indicar el Número según el Tipo de Documento de Identidad con el que se va a realizar el ingreso de la Entidad Tributaria.
NOTA: En el caso de que el número sea un RUC ya registrado este nos deberá de devolver los datos al formulario para que se pueda modificar, y al momento de grabar se actualizará los datos en la tabla de Entidades Tributarias.
Botón Consulta Sunat: Permite visualizar toda la información que contiene Sunat de acuerdo al número de RUC u otro Tipo de Documento de Identidad del cual se puede Extraer los datos para la información para el usuario.
NOTA: Para que el usuario pueda ingresar y cargar esta página deberá de tener acceso a Internet para poder verificar los datos de información que contiene SUNAT:


Botón de Enviar Contable SQL: Permite extraer la información de la Sunat y los importa hacia el sistema Contable SQL.
Además permitirá devolver los datos del contribuyente de acuerdo al RUC de este y a través del Tipo de Persona que pertenece, ya sea persona natural o persona jurídica:
a. Tipo de persona
b. Razón social
c. Apellidos (Paterno Materno)
d.Nombres (1er y 2do)
e. Dirección
f. Teléfono
g. Nombre Comercial
h. Checks de Datos Fiscales

Botón Agregar RUC : Permite ingresar un nuevo registro en la tabla de Entidad.



Predeterminado: Muestra la Entidad Tributaria que se encuentra predeterminada para la entidad:
Solo se puede predeterminar 1 sola Entidad Tributaria para la Entidad. Permitirá que el usuario al momento de ingresar una Entidad, en una transacción, la Entidad Tributaria predeterminado, se muestre en el campo del RUC:


Botón Agregar: Permite Agregar una Entidad Tributaria a la lista de entidades relacionadas.
Para poder agregar una Entidad: El usuario deberá ubicar la entidad tributaria a través del buscador, una vez ubicado la entidad seleccionar el registro y realizar un ENTER con el teclado. La búsqueda se podrá realizar por las siguientes opciones:

Código: En esta opción se podrá buscar de acuerdo al código de la Entidad Tributaria.

Descripción: Mediante esta opción el usuario podrá buscar de acuerdo a la descripción que se ha ingresado en la Entidad Tributaria.
Se podrá utilizar el Asterisco (*) al inicio del código o descripción para así lograr una búsqueda de la Entidad Tributaria con mayor exactitud. para agregar a la lista de Entidades Relacionadas.
Botón Eliminar: Sirve para Eliminar una Entidad Tributaria que se encuentra en la lista de Entidades Relacionadas, Para que el usuario pueda eliminar deberá confirmar su eliminación del registro.(Se presentará el siguiente mensaje):



Botón Predeterminado: Sirve para predeterminar a una Entidad Tributaria de la lista de Entidades Relacionadas.
Si ya se encuentra predeterminado un RUC y el usuario desee cambiar de entidad tributaria solo debe Seleccionar el RUC a cambiar haciendo clic en el botón predeterminado y se cambiará automáticamente.

Botón Guardar (): Permite guardar un nuevo registro de ingreso rápido de entidades y así mismo grabar las modificaciones que se realicen en esta opción.
Botón Cancelar (): Permite cancelar el proceso de ingresar un nuevo registro y/o realizar modificación de estos en la ventana de Entidades.

Permite indicar el Código del Flujo del Efectivo, el cual se activará siempre en cuando la cuenta sea una Cuenta de Caja y Bancos.
Esta opción tiene 3 maneras de ingresar y/o buscar el Código del Flujo de Efectivo:

1. Si el usuario sabe el código del Flujo de Efectivo: Digita el código del Flujo de Efectivo para realizar el Ingreso de un Asiento.


2. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del Flujo de efectivo + ENTER: Muestra la lista del Flujo de Efectivo que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción.


3. Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana de Flujo de Efectivo.
El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro del Flujo de Efectivo que se requiere.
Si se desea buscar alguna descripción o un código que se ubiquen al medio o final de la frase, realizar la búsqueda sin el asterístico (*).
Una vez elegido el registro del Flujo de Efectivo a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. Se filtra la búsqueda de acuerdo al:
– Código: Busca de acuerdo al código del Flujo de Efectivo que se ingreso en dicha ventana.
– Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Flujo de Efectivo que se registro en dicha ventana.

Permite indicar el Código del Medio de Pago, el cual se activará siempre en cuando la cuenta sea una Cuenta de Caja y Bancos. A continuación en este campo también se puede ingresar y/o buscar el Código del Medio de Pago:
1. Si el usuario sabe el código del Medio de Pago: Digitar el código del Medio de Pago para realizar un nuevo Ingreso de un Asiento.


2. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del Medio de Pago + ENTER: Muestra la lista del Medio de Pago de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción.

3. Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana del Medio de Pago.


El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que la búsqueda del texto filtre todos los resultados que contengan el texto buscado al inicio de los resultados.
Si se desea buscar alguna descripción o un código que se ubiquen al medio o final de la frase, realizar la búsqueda sin el asterisco (*).
Una vez elegido el registro del Medio de Pago a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro.

Se filtra la búsqueda de acuerdo al:

– Código: Busca de acuerdo al código del Medio de Pago que se ingreso en dicha ventana.

– Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Medio de Pago que se registro en dicha ventana.

Permite ingresar el Código del Centro de Costos. Este campo se va habilitar siempre en cuando esta opción se encuentre activada como “Cuenta de Ganancia” o “Cuenta de Pérdida” en los parámetros del Plan de Cuentas.


En este campo también se puede ingresar y/o buscar el Código del Centro de Costos de distintas maneras:
1) Si el usuario sabe el código del Centro de Costos: Digitar el código del centro de costos para realizar un nuevo Ingreso de un Asiento.

2) Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del Centro de Costos + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción.

3. Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana del Centro de Costos.

El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que la búsqueda del texto filtre todos los resultados que contengan el texto buscado al inicio de los resultados. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al:
– Código: Busca de acuerdo al código del Centro de Costos que se ingreso en dicha ventana.
– Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Centro de Costos que se registro en dicha ventana.

Permite ingresar el Código del Centro de Costos 2, Este campo se va habilitar siempre en cuando esta opción se encuentre activada en:
1. Ventana del Plan de Cuentas.(“Cuenta de Ganancia” o “Cuenta de Pérdida”).
2. Ventana de Propiedades de Empresa:


En este campo también se puede ingresar y/o buscar el Código del Centro de Costos 2 de la siguiente manera:
1. Si el usuario sabe el código del Centro de Costos 2: Digitar el código del centro de costos 2 para realizar un nuevo Ingreso de un Asiento.

2. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del Centro de Costos 2 + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción.
3. Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana del Centro de Costos 2.

El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que la búsqueda del texto filtre todos los resultados que contengan el texto buscado al inicio de los resultados.
Una vez elegido el registro del Centro de Costos 2 a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al:

– Código: Busca de acuerdo al código del Centro de Costos 2 que se ingreso en la ventana.
– Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Centro de Costos 2 que se registro en dicha ventana.

Permite ingresar el Código del Presupuesto, Se va habilitar este campo siempre en cuando la cuenta a ingresar contenga un Presupuesto, el cual debe de estar activado en la ventana del Plan de Cuentas.

En este campo también se puede ingresar y/o buscar el Código de Presupuesto de la siguiente manera:
1. Si el usuario sabe el código del Presupuesto: Digitar el código del presupuesto para realizar un nuevo Ingreso de un Asiento.

2. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del Presupuesto + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción.
3. Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana del Presupuesto.

El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que la búsqueda del texto filtre todos los resultados que contengan el texto buscado al inicio de los resultados.
Una vez elegido el registro del Presupuesto a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al:

– Código: Busca de acuerdo al código del Presupuesto que se ingreso en la ventana.
– Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del Presupuesto que se registro en dicha ventana.

Permite indicar los códigos del Patrimonio Tributario (Estado Cambios Patrimonio Neto – Tributario y Configuración de Columnas del Reporte), se podrá digitar estos códigos siempre en cuando la cuenta a ingresar sea una del ELEMENTO 5:
El modo de registro del código del Patrimonio Tributario es de la siguiente manera:

1. El ingreso y/o búsqueda del código del ESTADO DE CAMBIOS
PATRIMONIO NETO:

a. Si el usuario sabe el código del ECPN – Tributario: Digitar el código del ECPN – Tributario para realizar un nuevo ingreso.

b. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del ECPN – Tributario + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción.

c. Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana del ECPN – Tributario.

El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que la búsqueda del texto filtre todos los resultados que contengan el texto buscado al inicio de los resultados.
Una vez elegido el registro del ECPN – Tributario a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al:
– Código: Busca de acuerdo al código del ECPN – Tributario que se ingreso en la ventana.
– Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del ECPN – Tributario que se registro en dicha ventana.

El ingreso y/o búsqueda del código de la CONFIGURACIÓN DE LAS COLUMNAS DEL REPORTE:
1. Si el usuario sabe el código de la Configuración de las Columnas del Reporte: Digitar el código de la configuración de las columnas del reporte para realizar el registro del nuevo ingreso o extraer el dato con CTRL + L.


Una vez elegido el registro de la Configuración de las Columnas del Reporte a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al:

a. Código: Busca de acuerdo al código de la Configuración de las Columnas del Reporte que se ingreso en la ventana.
b. Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la Configuración de las Columnas del Reporte que se registró en dicha ventana.

Permite indicar los códigos del Patrimonio CONASEV (Estado Cambios Patrimonio Neto – NIIF y Configuración de Columnas del Reporte), se podrá digitar estos códigos siempre en cuando la cuenta a ingresar sea una de ELEMENETO 5.

El modo de registro del código del Patrimonio Conasev es de la siguiente manera:

– El ingreso y/o búsqueda del código del ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIO – NIIF FULL :

1) Si el usuario sabe el código del ECPN – NIIF FULL: Digitar el código del ECPN – Tributario para realizar un nuevo ingreso.

2) Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción del ECPN – NIIF FULL + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción.

3) Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros que han sido ingresados en la ventana del ECPN – NIIF FULL.

El asterisco (*) al inicio del código o la descripción permite que la búsqueda del texto filtre todos los resultados que contengan el texto buscado al inicio de los resultados.
Una vez elegido el registro del ECPN – NIIF FULL a utilizar, presionar un “Enter” y se seleccionara el registro. La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al:
– Código: Busca de acuerdo al código del ECPN – NIIF FULL que se ingreso en la ventana.
– Descripción: Busca de acuerdo a la descripción del ECPN – NIIF FULL que se registro en dicha ventana.

El ingreso y/o búsqueda del código de la CONFIGURACIÓN DE LAS COLUMNAS DEL REPORTE – NIIF FULL:

a. Si el usuario sabe el código de la Configuración de las Columnas del Reporte – NIIF FULL: Digitar el código de la configuración de las columnas del reporte para realizar el registro del nuevo ingreso.


b. Ingresar al inicio un digito del código o de la descripción de la Configuración de las Columnas del Reporte – NIIF FULL + ENTER: Muestra la lista de los códigos solicitados y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código y/o descripción.
La búsqueda se va a filtrar de acuerdo al:

– Código: Busca de acuerdo al código de la Configuración de las Columnas del Reporte – NIIF FULL que se ingreso en la ventana.
– Descripción: Busca de acuerdo a la descripción de la Configuración de las Columnas del Reporte – NIIF FULL que se registro en dicha ventana.

Una vez ingresado el tipo de Registro que la cuenta contiene se mostraran los siguientes campos:



Base Imp. Del IVA: Permite indicar el monto de la base imponible del IVA cuando se haya habilitado la opción “Afecto imp. del Arroz Pilado”, en las Propiedades de la Empresa:

Imp. Del IVA: Permite indicar el monto del impuesto del IVA.

Base Imp. 2: Permite indicar el monto de la base imponible 2.

IGV 2: Permite indicar el monto del IGV de la base imponible 2.

Base Imp. 3: Permite indicar el monto de la base imponible 3.

IGV 3: Permite indicar el monto del IGV de la base imponible 3.

No Gravado: Permite indicar el monto del No Gravado.

Otros T y C: Permite indicar el monto de Otros T y C.

I.S.C.: Se debe rellenar el monto correspondiente al Impuesto Selectivo al consumo.

Base Imp. 1: Permite indicar el monto de la base imponible 1.

IGV 1: Permite indicar el monto del IGV de la base imponible 1.

Total: Permite indicar el monto de Total de la suma de todos los campos de las compras.

Una vez ingresado el tipo de Registro que la cuenta contiene se mostraran los siguientes campos:




Exportación: Permite ingresar el monto de Exportación.

Otros T y C: Permite ingresar el monto de Otros T y C

Inafecto: Permite ingresar el monto Inafecto del registro de las ventas.

Exonerado: Permite ingresar el monto Exonerado del registro de las ventas.

I.S.C.: Se debe rellenar el monto correspondiente al Impuesto Selectivo al consumo.

Base Imp.: Permite indicar el monto de la base imponible.

IGV: Impuesto general a las ventas del registro ventas que corresponde a la base imponible.

Total: Permite indicar el monto de Total de la suma de todos los campos de las ventas.

Permite realizar la afectación al documento de un tipo de régimen especial:



Este botón muestra las opciones para seleccionar y/o agregar los datos que se requieran:

NO AFECTO: Permite indicar que el documento No va Afectar a ninguna otra opción del régimen especial.

1. RÉGIMEN ESPECIAL – PERCEPCIÓN: Permite realizar la afectación del documento al régimen especial de la Percepción.



Porcentaje (%): Muestra el porcentaje de la percepción, Siempre en cuando el código del porcentaje se encuentre rellenado en la ventana de Porcentaje de Percepción:


Libro: Permite indicar el tipo de libro de registro con el que va a estar afecto el régimen especial de la Percepción.

Serie: Permite indicar la serie del documento de la Percepción.

Fecha: Permite indicar la fecha del documento de la Percepción.

Número: Permite indicar el Número del documento de la Percepción.

Check de Percepción dentro del documento: Permite indicar si el documento es el comprobante de percepción.

Tipo de Transacción: Permite indicar el tipo de transacción que se va a realizar en la operación.

Tipo C.: Permite indicar el tipo de cambio que se va aplicar en la operación

Monto Base S/: Permite indicar el Monto Base del afecto a la percepción.

S/: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. el Porcentaje de la Percepción.

Monto Base USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. el Tipo de Cambio.

USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base USD el Porcentaje de la Percepción.

2. RÉGIMEN ESPECIAL – DETRACCIÓN: Permite realizar la afectación del documento al sistema de la Detracción.

Libro: Permite indicar el tipo de libro de registro con el que va a estar afecto el sistema de la Detracción.

Detracción: Permite indicar el código del Porcentaje de la Detracción. Se pueda ingresar y/o buscar el código del Porcentaje de la Detracción de las siguientes maneras:
a. Si el usuario sabe el Código del Porcentaje de la Detracción.

Tipo de operación: Permite indicar el código del Tipo de Operación – SUNAT. Se pueda ingresar y/o buscar el código del tipo de operación – SUNAT:

Constancia de Deposito: Permite indicar el Número de la constancia de depósito del sistema de la Detracción.
Fecha de Deposito: Permite indicar la fecha de la constancia de depósito del sistema de la Detracción.
Tipo de Transacción: Permite indicar el tipo de transacción que se va a realizar en la operación.
Tipo Cambio: Permite indicar el tipo de cambio que se va aplicar en la operación
Monto Base S/: Permite indicar el Monto Base afecto a la Detracción.
S/: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. el Porcentaje de la Detracción.
Monto Base USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. el Tipo de Cambio.
USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base USD el Porcentaje de la Detracción.

3. RÉGIMEN ESPECIAL – RETENCIÓN: Permite realizar la afectación del documento al régimen especial de la Retención.

– Registro: Permite indicar el tipo de libro de registro con el que va a estar afecto el régimen especial de la Retención.
– Porcentaje (%) de Retención: Permite indicar el Porcentaje de la Retención, Este campo se auto rellena siempre en cuando se haya configurado en la ventana de Propiedades de la Empresa; el Agente de Retención, Porcentaje y M. Mínimo:

– Fecha: Permite indicar la fecha del documento de la Retención.

– Serie: Permite indicar la serie del documento de la Retención.

– Número: Permite indicar el Número del documento de la Retención.

– Tipo de Transacción: Permite indicar el tipo de transacción que se va a realizar en la operación.

– Tipo C.: Permite indicar el tipo de cambio que se va aplicar en la operación.

– Monto Base S/: Permite indicar el Monto Base del afecto a la retención.

S/: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. el Porcentaje de la Retención.

– Monto Base USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. el Tipo de Cambio.

– USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base USD el Porcentaje de la Retención.

Permite completar los datos para llevar un correcto control de la Renta de 4ta. Categoría en el módulo contable:

– Registro: Permite que se auto rellené el tipo de registro que se va a utilizar en la cuenta contable.

– % Renta 4ta.: Permite ingresar el porcentaje al cual va a estar afecto de la Renta de 4ta. categoría.

– Fecha: Permite indicar la fecha del Recibo por Honorarios.

– Serie: Permite indicar la serie del Recibo por Honorarios.

– Número: Permite indicar el Número del Recibo por Honorarios.

– Tipo C.: Permite indicar el tipo de cambio que se va aplicar en la operación.

– Monto Base S/: Permite indicar el Monto Base del afecto a la renta de cuarta categoría.

– S/: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. con el Porcentaje de la Renta 4ta.

– Monto Base USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base S/. con el Tipo de Cambio.

– USD: Muestra el resultado del cálculo que se va aplicar al Monto Base USD con el Porcentaje de la Renta 4ta.

Permite ingresar y/o agregar los datos adicionales que le falta registrar al usuario:

Datos dependencia aduanera DUA: Completar la información de la DUA cuando el documento es de tipo 50 – Declaración Única Aduanas – ID:

1. Si el usuario sabe el Código de la Dependencia Aduanera: Digita el código que se requiere de la Dependencia Aduanera, para agregar los datos adicionales del Registro de Compras.

2. Ingresar el primer digito del código o de la descripción de la Dependencia Aduanera: Muestra una lista con el código que se solicita y sus semejantes, las cuales se encuentran registradas en la ventana de la Dependencia Aduanera.

3. Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro de la ventana de Dependencia Aduanera.
Se puede filtrar de acuerdo al:
– Código: Permite realizar una búsqueda de acuerdo al código que se encuentra registrado en la Dependencia Aduanera. – Descripción: Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la descripción de cuenta que se encuentra ingresado en la Dependencia Aduanera.
Año: Permite indica el año del documento de la DUA. El año mínimo para ingresar es de dos años anteriores, caso contrario si se ingresa un periodo anterior al año mínimo nos mostrará un mensaje:

– Numero correlativo: Permite ingresar el número del comprobante de pago de la DUA.
– Fecha Embarque: Permite indicar la fecha de embarque.

– Fecha Regul.: Permite indicar la fecha de regularización.

– Valor FOB USD: Permite indicar el valor del FOB en dólares.

– Soles: Permite indica el valor del FOB en Soles.

– T/C: Permite indicar el tipo de cambio del comprobante de pago.

REFERENCIA DOCUMENTO QUE SE MODIFICA: Registrar la información del documento cuando sea de tipo 07 – Nota de Crédito, 08 – Nota de Débito, 97 – Nota de Crédito No Domiciliado y 98 Nota de Débito No Domiciliado:

– F/Docum.: Permite indicar la fecha del documento que se va a modificar.
– Documento: Permite indicar el tipo de documento al que se realiza la referencia.
– Serie/Núm.: Permite indicar la serie y el número del comprobante de pago que se modifica.
– Botón Cerrar: Permita Salir y guardar la información ingresada en la ventana de datos adicionales.

• BASE IMP. 2
• IGV 2
• BASE IMP. 3
• IGV 3
• NO GRAVADO
• OTROS T Y C
• I.S.C.
• BASE IMP. 1
• IGV 1
• TOTAL

• BASE IMP. DEL IVA
• IMP. DEL IVA
• EXPORTACIÓN
• OTROS T Y C
• INAFECTO
• EXONERADO
• I.S.C.
• TOTAL