Objetivo: Permite realizar la importación del registro de compras que se genera en el formato de Microsoft Excel 2007 y/o posteriores, Los cuales van a servir para generar asientos contables que sistema.
A continuación se mostrará la siguiente ventana de “IMPORTAR FORMATO DE COMPRAS»:
Funcionalidad de búsqueda de datos y selección
| CAMPO / OPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
| Botón Crear Nuevo Formato en Blanco |
Permite crear un nuevo formato predefinido por el sistema en el Microsoft Excel, para que asi el usuario pueda ingresar los datos que se solicitan.
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| Botón Ubicación del Archivo |
Permite buscar y seleccionar el archivo guardado que se va a Importar en el Formato de Compras del sistema:
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| Botón Importar Datos |
Permite realizar la importación de los datos que han sido registrados en el formato del Microsoft Excel. El cual va a ser importado hacia el formato de Compras:
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| Sub Diario R. Compra |
Permite ingresar el Código del Sub Diario donde se registrará el reporte de compras. |
| Sub Diario R. Contado |
Permite ingresar el Código del Sub Diario donde se registrará las compras al contado. |
| Libro Registro |
Permite ingresar el Código del Libro y/o Registro – SUNAT que se utilizará para generar el asiento. |
| Cuenta Contado S/. |
Permite ingresar e indicar la cuenta contable cuando es pagado al contado y en Soles. |
| Cuenta Contado USD |
Permite ingresar e indicar la cuenta contable cuando es pagado al contado y en Dólares |
| Flujo de Efectivo |
Permite ingresar e indicar el Código del Flujo de Efectivo que se va a utilizar para generar el asiento y al que afectará la importación. |
| Adjuntar Presupuesto en: |
Permite que el usuario seleccione de manera obligatorio una de las siguientes cuentas:
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Descripción de la Funcionalidad de los datos de lectura
| CAMPO / OPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
| N° de Línea |
Muestra el N° de Línea para ordenar los registros por el N° de orden. |
| Fecha de Documento |
Muestra la Fecha de Documento que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Fecha de Vencimiento |
Muestra la Fecha de Vencimiento que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Tipo de CdP |
Muestra el Tipo de Comprobante de Pago que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Código Aduanera |
Muestra el Código de la Dependencia Aduanera que se haya registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Año DUA |
Muestra el Año de registro de la Dependencia Aduanera, Y el cual se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| Serie |
Muestra la Serie del Comprobante de Pago que se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| Número |
Muestra el Número del Comprobante de Pago que se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| Tipo de Documento de Identidad |
Muestra el Tipo de Documento de Identidad que se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| Número de Documento de Identidad |
Muestra el Número de Documento de Identidad que se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| Razón Social |
Muestra los Apellidos y Nombres, Denominación y/o Razón Social que se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| Montos Ingresados en el Registro de Compras |
Muestra los Montos ingresados en el Registro de Compras, los cuales se van a registrar en el formato del Microsoft Excel de la siguiente manera:
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| N° Comp. – No Domic. | Muestra el N° Comprobante de Pago Emitido por Sujeto No Domiciliado que se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| Número Deposito |
Muestra el Número de Deposito que se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| Fecha |
Muestra la Fecha del Depósito que se realizó, el cual se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| T/C |
Muestra el Tipo de Cambio que se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| Fecha Modif. |
Muestra la Fecha de la referencia del comprobante de pago o documento original que se modifica, Y el cual se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| Serie Modif. |
Muestra la Serie de la referencia del comprobante de pago o documento original que se modifica, Y el cual se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| Número Modif. |
Muestra el Número de la referencia del comprobante de pago o documento original que se modifica, Y el cual se va a registrar en el formato del Microsoft Excel. |
| Moneda Reg. |
Muestra el Tipo de Moneda del Registro que se va a ingresar en el formato del Microsoft Excel. |
| Equivalente USD |
Muestra el Equivalente en Dólares Americanos que se va a ingresar en el formato del Microsoft Excel. |
| Fecha Vencimiento |
Muestra la Fecha de Vencimiento que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Condición |
Muestra la Condición que se ha utilizado para el pago y eso va a ser a crédito o al contado el cual se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Cta. Base Imp. |
Muestra la Cuenta Contable Base Imponible que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Cta. Otros T y C |
Muestra la Cuenta Contable Otros Tributos y Cargos que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Cta. General |
Muestra la Cuenta General que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Centro de Costos |
Muestra el código del Centro de Costos que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Centro de Costos 2 |
Muestra el código del Centro de Costos Alterno que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Régimen Especial |
Muestra el Régimen especial que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel:
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| % Régimen Especial |
Muestra el Porcentaje del Régimen Especial que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Importe de Régimen Especial |
Muestra el Importe del Régimen Especial que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Serie Reg. Esp. |
Muestra la Serie del documento que contiene el Régimen Especial que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Número Reg. Esp. |
Muestra el Número del documento que contiene el Régimen Especial que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Fecha Reg. Esp. | Muestra la Fecha del documento que contiene el Régimen Especial que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
| Código Presupuesto |
Muestra el Código del Presupuesto que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
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% IGV |
Muestra el Porcentaje del IGV que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
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Glosa |
Muestra la Glosa del Registro que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
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Condición de Percepción |
Muestra la Condición de la Percepción que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
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Importe de Régimen Especial |
Muestra el Importe para cálculo del Régimen Especial que se ha registrado en el formato del Microsoft Excel. |
Descripción de la Funcionalidad de Generación
| CAMPO / OPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
| Inconsistencias |
Muestra una observación en el recuadro siempre en cuando falten algunos de los datos que se necesiten. |
| Datos de Lectura |
Muestra los datos de información, después de hacer clic en el botón Generar los asientos, esto se va a mostrar de la siguiente manera. |
| Botón Generar Asientos |
Permite Generar los Asientos contables de acuerdo a la importación del formato que se ha rellenado. |
| Botón Cerrar |
Permite salir de la ventana y/o cancelar el proceso que se realiza para generar la importación del formato para generar asientos. |