Muestra el Mes en el que se hizo el registro y se realizó la operación.

Muestra el código del Sub Diario en el cual se ha registrado la operación y/o asiento contable.

Muestra la Fecha en que se registró la operación y/o asiento contable.

Muestra el código del Medio de Pago en el cual se ha registrado la operación.

Muestra la Glosa y/o nombre con el cual se realizó el registro de la operación.

Muestra el número del RUC de la empresa del que se está realizando el reporte.

Muestra la Razón Social de la empresa del que se está realizando el reporte.

Muestra el saldo del monto de cada cuenta contable que está en el lado del Debe.

Muestra el saldo del monto de cada cuenta contable que está en el lado del Haber.

Muestra el Saldo de las cuentas de tipo Caja los cuales se van a ir incrementando (Debe) o disminuyendo (Haber) al saldo inicial de la cuenta.

Muestra el tipo de Documento en el cual se ha registrado la operación.

Muestra la Serie del tipo de documento que tiene la cuenta.

Muestra el Número del tipo de documento que tiene la cuenta.

Muestra la Cuenta Contable de las cuales que se ha registrado de tipo banco.

Muestra la Descripción de la cuenta contable de tipo Banco que se ha registrado en la operación.

Muestra la Suma de los Totales que tienen los campos del DEBE y del HABER.

Permite ver el detalle del asiento que se ha seleccionado, el cual también e podrá observar haciendo doble clic en uno de los registros seleccionados en el campo del contenido de la información.

Mostrando así la siguiente ventana del asiento contable en el que se registró el comprobante de pago.

Datos de lectura de la ventana del Detalle del Asiento Contable:

• Total Saldo S/: Muestra el Total del Saldo en soles del DEBE y del HABER en el campo de lectura del detalle del Asiento Contable.
• Total Saldo USD: Muestra el Total del Saldo en dólares del DEBE y del HABER en el campo de lectura del detalle del Asiento Contable.
  
  

Permite que se impriman los datos que se encuentran en el reporte del Libro de Bancos mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión.

• Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permitirá seleccionar el número de páginas y fecha de impresión que va a ser imprimido por el usuario.

• Visor del Excel: En este visor el documento también puede ser exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las tablas que se presentan mediante la selección del número de páginas.

Permite salir y/o cancelar el proceso de realizar el reporte del Libro de Bancos (Cuentas Corrientes).