Objetivo: Permite mostrar los asientos contables que reflejan las transacciones de la empresa en un periodo de tiempo determinado.
A continuación se mostrará la siguiente ventana de “LIBRO DIARIO»:
Funcionalidad campos de Lectura
| CAMPO / OPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
| Mes |
Muestra el Mes en el que se hizo el registro y se realizó la operación. |
| S/D |
Muestra el código del Sub Diario en el cual se ha registrado la operación y/o asiento contable. |
| Asiento |
Muestra el número del Asiento en el cual se ha registrado la operación. |
| Fecha |
Muestra la Fecha en que se registró la operación y/o asiento contable. |
| Glosa |
Muestra la Glosa y/o nombre con el cual se realizó el registro de la operación. |
| Libro |
Muestra el código según SUNAT del Libro Contable del que proviene la cuenta. |
| Cuenta |
Muestra la Cuenta Contable que se ha registrado en la operación. |
| Descripción |
Muestra la Descripción de la cuenta contable de tipo Banco que se ha registrado en la operación. |
| Debe |
Muestra el saldo del monto de cada cuenta contable que está en el lado del Debe. |
| Haber |
Muestra el saldo del monto de cada cuenta contable que está en el lado del Haber. |
| Correlativo |
Muestra la enumeración correlativa de los datos de acuerdo a la Asignación Correlativa que se realiza en el mes de proceso que se va a seleccionar. |
| Documento |
Muestra el tipo de Documento en el cual se ha registrado la operación. |
| Serie |
Muestra la Serie del tipo de documento que tiene la cuenta. |
| Número |
Muestra el Número del tipo de documento que tiene la cuenta |
| Botón Detalle |
Permite ver el detalle del asiento que se ha seleccionado, El cual también se podrá observar haciendo doble clic en uno de los registros seleccionados en el campo del contenido de la información. El cual muestra la siguiente ventana del asiento contable en el que se registró el comprobante de pago.
Datos de lectura de la ventana del Detalle del Asiento Contable: Total Saldo USD: Muestra el Total de los Saldos del DEBE y del HABER en dólares todos los campos de lectura que contiene el detalle del Asiento Contable. |
| Botón Imprimir |
Permite que se impriman los datos que se encuentran en el reporte del Libro Diario mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión.
Visor del Excel: En este visor el documento también puede ser exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las tablas que se presentan mediante la selección del número de páginas.
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| Botón Cerrar |
Permite salir y/o cancelar el proceso que se realiza para observar el reporte del Libro Diario. |
