Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Diario del Mes o Acumulado al Mes de trabajo. El Libro Diario centraliza todos los registros contables ingresados al Sistema, es por ello que este Menú permite obtener un reporte flexible del Libro a diferencia del reporte Libro Diario de la opción Contabilidad Completa el cual cumple con los parámetros de SUNAT.
Formas de Acceso:
- Menú Gestión Contable > Libro Diario.
Ubicación en la Barra de Menús
Ventana Previa:
Descripción de la Ventana Previa:
Detalle de Información: Se tiene las siguientes opciones para mostrar el Libro Diario:
- Diario Analítico: Muestra la Información del Mes de Proceso con: el Mes, Sub Diario, N° de Asiento, Fecha, Libro Registro, Documento, Serie y Número, Cuenta, Monto Debe y Monto Haber.
También se permite realizar las siguientes configuraciones a un Nivel Analítico:
- Detallado: Seleccionando esta opción el Sistema muestra el reporte con las columnas del Diario analítico más la equivalencia en Dólares y datos del comprobante de Pago.
- Saldo Anterior: Seleccionando esta opción el Sistema muestra el reporte con el Saldo del Mes anterior.
EL usuario también puede seleccionar las 3 opciones en simultaneo para que el Sistema muestre el reporte con todas las características antes mencionadas.
Diario General: Muestra la Información del Mes de Proceso con: el Mes, Sub Diario, Cuenta contable y descripción, Monto Debe y Monto Haber.
Resumen por Día: Seleccionando esta opción el Sistema muestra el reporte ordenado según la fecha de registro
Nivel Combinado: Muestra el Libro Diario con las columnas del Diario General. El Usuario puede visualizar el reporte con el filtro.
Además se cuenta con los filtros especiales, clic en el botón para configurarlos, este botón permite visualizar el Libro Diario según el resumen por Cuenta Contable Mes o Día.
El GRID muestra los siguientes campos:
- MES: Muestra el Mes de Registro.
- S/D: Muestra el Sub Diario Registro.
- ASIENTO: Muestra el N° de Asiento Contable.
- FECHA: El campo muestra la fecha del registro Contable.
- CTA CONTABLE: Muestra la cuenta contable a un nivel de detalle.
- NOMBRE: Muestra la descripción de la cuenta contable.
- Debe: Muestra el Saldo Deudor.
- Haber: Muestra el Saldo Acreedor.