Objetivo: Este reporte nos muestra los saldos y el detalle de los registros realizados a cada Entidad seleccionada. En el reporte podemos apreciar los saldos pendientes y pagos realizados por cada Cliente/proveedor
Formas de Acceso:
Menú Gestión Financiera/Estado de Cuentas Entidades
Panel Principal/Menú Gestión Financiera/Estado de Cuenta Entidades
Ventana Previa
R.U.C: En este campo el Usuario tiene que seleccionar un Cliente/Proveedor para obtener el reporte de Cuentas. Para ello presionar “CTRL + L” en el campo correspondiente:
FECHA: En este campo el Usuario puede ingresar la fecha que desea visualizar el reporte.
Incluir Documento: Marcar esta opción para incluir en el reporte los registros realizados al contado, a partir de la ingresada
Campos:
En el formulario se puede observar todos los asientos contables registrados con la entidad seleccionada, solo las operaciones provisionadas y posteriormente canceladas, mas no las operaciones registradas al contado. Si el Usuario desea visualizar las operaciones registradas al contado tiene que marcar la siguiente opción
en la ventana previa.
- Pendiente : Seleccionar esta opción para visualizar el reporte con los registros pendientes referente a la entidad seleccionada.
- Histórico: Seleccionar esta opción para visualizar el reporte Histórico con la provisión, pago/cobro.
Botón Imprimir:
Este botón permite imprimir el reporte en vista previa o EXCEL.
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