Descripción

Libro Caja y Bancos Analítico

Permite visualizar y extraer de reporte de Libro Caja y Bancos divido por cuentas de Caja, cuentas de bancos y ambos.

Este libro muestra a detalle los movimientos efectuados en el Libro de Caja y Bancos.

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda para mostrar el Registro de Libro Caja y Bancos, el cual puede ser:

• Soles: Nos mostrará el reporte en S/ (soles), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Dólares a su Tipo de Cambio.
• Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ (Dólares americanos), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Soles por su tipo de Cambio.

Cuentas

Permite establecer la cuenta contable relacionada al Libro Caja, Libro Bancos o Ambos. Por ejemplo:

Periodo

1. Del Mes de (Enero-Diciembre): El Reporte muestra solo las operaciones del Mes de Diciembre.
2. Acumulado al Mes (Enero-Diciembre): El reporte muestra las operaciones Acumuladas al mes de Proceso.
3. Entre fechas: Permite seleccionar el rango de fechas para visualizar el reporte.

Descripción

Descripción Campos del GRID.

Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte de Caja y Bancos:

• Mes: Muestra el Mes de Registro.
• Fecha: El campo muestra la fecha del Documento registrado.
• S/D: Muestra el Sub Diario registró.
• Asiento: Muestra el N° de Asiento Contable.
• Cuenta: Muestra la cuenta contable.
• D: Muestra el código del Documento.
• Número: El campo muestra la serie y el número del documento.
• Debe S/: Muestra el Importe Deudor.
• Haber S/: Muestra el importe Acreedor.

Datos de referencia

El formulario de Caja y Bancos muestra en la parte inferior: El RUC, la Razón Social, la descripción de la cuenta y la glosa.
Estos datos se actualizan según la ubicación del cursor.

Imprimir

Permite extraer el Libro de Caja y Bancos de acuerdo al filtro que se estableció por el usuario:

Completo al Excel: Se extraerá (descargará) el reporte en el formato excel.

Reducido al Previo: Se visualizará el previo reducido antes de extraerse a excel.