Registro de Compras | Soporte Contasiscorp

Objetivo: Esta opción permite generar el Registro de Compras del Mes o Acumulado al Mes de trabajo. El Registro de Compras de este Menú permite obtener un reporte flexible a diferencia del generado en la opción Contabilidad Completa el cual se enfoca más a los parámetros establecidos por SUNAT y no a las necesidades del Cliente.

Formas de Acceso: Menú Gestión Contable/ Registro de Compras.

Ubicación en la Barra de Menús

Vista Ventana previa:

Descripción de la ventana Previa

Opción/Botón	Descripción
Periodo	Del Mes de (Enero-Diciembre): El Reporte muestra solo las operaciones del Mes de Diciembre. Acumulado al Mes (Enero-Diciembre): El reporte muestra las operaciones Acumuladas al mes de Proceso. Entre fechas: Permite seleccionar el rango de fechas para visualizar el reporte.
Moneda	Nos permite elegir el tipo de moneda para mostrar el Registro del Libro Diario, el cual puede ser: Soles: Nos mostrará el reporte en S/ (soles), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Dólares a su Tipo de Cambio. Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ (Dólares americanos), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Soles por su tipo de Cambio.
RUC	Permite extraer el reporte del Registro de Compras, filtrado por entidad tributaria; es decir, de un solo proveedor.
Agrupado Por	Sub Diario: Permite agrupar nuestro reporte por cada sub diario, siempre que se trabaja con más de un sub diario para el registro de compras. Comprobante de Pago: Permite agrupar nuestro reporte por cada código de documento, por ejemplo: primero mostrar el código 01- Facturas, 03 Boletas, seguido de 07- Notas de Crédito, etc. Mes: Permite agrupar nuestro reporte por cada mes, siempre que el reporte se esté extrayendo a reporte acumulado por fechas.
Ordenado Por	Numero de asiento: Permite ordenar el reporte de acuerdo al número de asiento, en orden correlativo. Fecha/ Comprobante/Número: Permite ordenar el reporte de acuerdo a la fecha del asiento, tipo de comprobante y número de comprobante. Proveedor/ Fecha/ Comprobante/Número: Permite ordenar el reporte de acuerdo a proveedor, la fecha de registro, comprobante y número.

Descripción del formulario Principal:

Opción/Botón

Descripción

Descripción Campos del GRID.

El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 40 de IGV.

Docum.: El campo muestra el código del Documento de Pago.
Ser/Num: El campo muestra la serie y el número del documento.
Fecha/Docum: El campo muestra la fecha del Documento registrado.
R.U.C: El campo muestra el número de R.U.C del proveedor.
No Gravado: Este campo muestra el importe no gravado.
Otros T y C: Este campo muestra el importe de Otros T y C.
Base Imp. 1: Este campo muestra el importe de Base Imp. 1.
IGV 1: Este campo muestra el importe de IGV 1.
Base Imp. 2: Este campo muestra el importe de Base Imp. 2.
IGV 2: Este campo muestra el importe de IGV 2.
Base Imp.3: Este campo muestra el importe de Base Imp. 3.
IGV 3: Este campo muestra el importe de IGV 3.
I.S.C: Este campo muestra el importe de I.S.C.
Total: Este campo muestra el importe Total.

C.U.O	El formulario Registro de Compras muestra los datos del C.U.O (Mes. Sub Diario y N° de Asiento) en la parte inferior.
Datos de referencia	El formulario Registro de Compras muestra la descripción del Proveedor y la Glosa del registro.
Datos Adicionales	Se mostrará los datos ingresados en la opción de Datos Adicionales CdP, en la cuenta del IGV (40111). Cdp No Domiciliado: Permite definir el Número de Comprobante de pago de sujeto no domiciliado (91) con la fecha respectiva. DUA: Si en nuestro reporte de compras se ingreso el registro de la DUA, relacionadas a la exportación los datos se visualizaran en dicho campo.
Régimen Especial	Se mostrará los datos ingresados en la opción de Régimen Especial en la cuenta del IGV (40111). Percepción. Retención. Detracción.
Generar Reporte	Permite extraer el registro de compras de acuerdo al filtro que se estableció por el usuario: Completo al Excel: Se extraerá (descargará) el reporte en el formato excel. Reducido al Previo: Se visualizará el previo reducido antes de extraerse a excel.
Botones de Ayuda:	Filtrar: Permite filtrar por tipo de documento: Detalle: Permite visualizar el detalle del asiento contable. Cerrar: Permite detener el proceso.