Objetivo: Verificar y validar las operaciones del bien o servicio sujeto al sistema de detracciones.
Forma de Acceso: Gestión Financiera / Detracciones / Reporte General de Detracciones.
Ventana Principal
Descripción de Ventana Principal
Se mostrará el reporte general de las operaciones con detracción.
| Año |
Muestra el año / ejercicio de la operación. |
| Mes |
Muestra el mes donde se registro la operación. |
| S/D |
Muestra el código del Sub Diario donde se registro la operación. |
| Asiento |
Muestra el número de asiento donde se registro la operación. |
| Cuenta |
Muestra el la cuenta contable del SPOT donde se registro la operación. |
| Doc |
Muestra el tipo de documento utilizado en el registro de la operación. |
| Serie |
Muestra la serie del comprobante que se registro en la operación. |
| Número |
Muestra el número del comprobante que se registro en la operación. |
| Fecha |
Muestra la fecha de emisión del comprobante que se registro en la operación. |
| Moneda |
Muestra el tipo de moneda del comprobante. |
| Base Imp. |
Muestra el importe (base imponible) del comprobante que se registro en la operación. |
| IGV |
Muestra el importe del calculo de igv del comprobante que se registro en la operación. |
| Total |
Muestra el importe total por pagar del comprobante que se registro en la operación. |
| Det. % |
Muestra el porcentaje aplicado en el calculo de la detracción en la operación. |
| Importe Det. |
Muestra el importe resultante de la detracción. |
| Neto |
Muestra el importe neto (resultante comprobante – importe detracción) que se registro en la operación. |
| N° Const. Banco |
Muestra el número de constancia de depósito de detracción. |
| Fecha Pago |
Muestra la fecha de constancia de depósito de detracción. |