Cancelación de Documentos

Objetivo: Para cumplir con este objetivo, es esencial la eficiente administración del capital de trabajo el cual se compone de aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, así mismo se convierte en una herramienta muy valiosa que tienen los administradores para maximizar el valor de la empresa por medio de su capital de trabajo.

Forma de Acceso: Menú Gestión Financiera/ Gestión de Cuentas por Cobrar y Pagar / Cancelación de Documentos

Cobranzas

La eficiente administración de cuentas por cobrar comienza en la compañía desde el momento de la venta y facturación. Como apoyo para la gestión de las cuentas por cobrar, la empresa debe contar con una política de crédito alineada a la capacidad productiva o nivel de prestación de servicios. Ventana Principal Cobranzas
RUC:	Permite establecer el RUC de la entidad tributaria – Cliente, a quien efectuar la cobranza.
Filtros por Cuentas:	Permite Filtrar la consulta por cuentas contables por cobrar, a tipo análisis Documentos.
Buscar	El botón de Buscar permite ejecutar la consulta.
Tabla de consulta cuentas por cobrar
Mes	Muestra el mes donde se registro la operación de venta.
S/D	Muestra el Sub Diario o registro auxiliar donde se registro la operación de venta.
Asiento	Muestra el número de asiento donde se encuentra registrada la operación de venta.
Cuenta	Muestra la cuenta contable a tipo análisis documento, relacionado al comprobante por cobrar.
F. Emisión	Muestra la fecha de emisión del comprobante por cobrar.
F. Vcmto.	Muestra la fecha de vencimiento del comprobante por cobrar.
Doc.	Muestra la fecha de vencimiento del comprobante por cobrar.
Serie	Muestra la serie del comprobante por cobrar.
Número	Muestra el número del comprobante por cobrar.
M	Muestra el tipo de moneda con el que se registró el comprobante por cobrar.
Saldo S/	Muestra el importe en soles del comprobante por cobrar.
T/C	Muestra el tipo de cambio utilizado en el registro del comprobante por cobrar.
Saldo US$	Muestra el importe en moneda dólares del comprobante por cobrar.
Amortiza. S/	Permite establecer el importe a cobrar, el importe de la amortización. Esta puede ser el importe del comprobante y/o un importe menor en moneda soles.
Amortiza. US$	Permite establecer el importe a cobrar, el importe de la amortización. Esta puede ser el importe del comprobante y/o un importe menor en moneda dólares
Datos de Cancelación Se muestra los datos relacionados a la cancelación de las cuentas por cobrar.
Cuenta	Muestra la cuenta contable por cobrar.
Descripción	Muestra la descripción / nombre de la cuenta contable por cobrar.
Debe S/	Muestra el importe en la columna debe/deudor en soles de la cuenta por cobrar.
Haber S/	Muestra el importe en la columna del haber/acreedor soles de la cuenta por cobrar.
T/C	Muestra el tipo de cambio utilizado en el registro cuenta por cobrar.
Debe US$	Muestra el importe en la columna debe/deudor en dólares de la cuenta por cobrar.
Haber US$	Muestra el importe en la columna del haber/acreedor dólares de la cuenta por cobrar.
Documentos Sustentarios de Cobranza o Pago Se muestra los datos del documento utilizado para cancelación de las cuentas por cobrar y el registro de la operación:
Fecha	Permite establecer la fecha de la operación de cancelación realizada.
Moneda	Permite seleccionar el tipo de moneda efectuado en la operación de cancelación.
DOC:	Permite seleccionar el documento de cobranza o pago para la operación. De acuerdo a lo configurado en la opción de Documentos por cobrar y Pagar:
Serie/Número	Permite definir la serie y el número del documento que sustenta la cancelación.
Glosa	Permite ingresar una glosa descriptiva ala operación realizada.
Botón Generar Cobranza	Permite efectuar el proceso de generación de cobro: Al hacer clic en el botón de Generar Cobranza se mostrará los siguientes mensajes: El usuario puede verificar el asiento generado por la operación de cancelación en el ingreso de asientos.
Botón Cancelar	Esta opción permite al usuario detener el proceso y optar por no realizar la operación de cancelación, el sistema procederá a cerrar la ventana de cancelación.

Pagos

La eficiente administración de cuentas por Pagar comienza en la compañía se realizan gastos y adquisición de servicios. Las Cuentas por pagar de las empresas suelen ser respecto de materiales o insumos que son de carácter necesario y obligatorio, para el correcto desarrollo de su actividad. Ventana Principal Pagos
RUC:	Permite establecer el RUC de la entidad tributaria – Proveedores, a quien efectuar la pago.
Filtros por Cuentas:	Permite Filtrar la consulta por cuentas contables por pagar, a tipo análisis Documentos.
Buscar	El botón de Buscar permite ejecutar la consulta.
Tabla de consulta cuentas por cobrar
Mes	Muestra el mes donde se registro la operación de compra.
S/D	Muestra el Sub Diario o registro auxiliar donde se registro la operación de compra.
Asiento	Muestra el número de asiento donde se encuentra registrada la operación de compra.
Cuenta	Muestra la cuenta contable a tipo análisis documento, relacionado al comprobante por pagar.
F. Emisión	Muestra la fecha de emisión del comprobante por pagar.
F. Vcmto.	Muestra la fecha de vencimiento del comprobante por pagar.
Doc.	Muestra la fecha de vencimiento del comprobante por pagar.
Serie	Muestra la serie del comprobante por pagar.
Número	Muestra el número del comprobante por pagar.
M	Muestra el tipo de moneda con el que se registró el comprobante por pagar.
Saldo S/	Muestra el importe en soles del comprobante por pagar.
T/C	Muestra el tipo de cambio utilizado en el registro del comprobante por pagar.
Saldo US$	Muestra el importe en moneda dólares del comprobante por pagar.
Amortiza. S/	Permite establecer el importe a pagar, el importe de la amortización. Esta puede ser el importe del comprobante y/o un importe menor en moneda soles.
Amortiza. US$	Permite establecer el importe a cobrar, el importe de la amortización. Esta puede ser el importe del comprobante y/o un importe menor en moneda dólares
Datos de Cancelación Se muestra los datos relacionados a la cancelación de las cuentas por cobrar.
Cuenta	Muestra la cuenta contable por pagar.
Descripción	Muestra la descripción / nombre de la cuenta contable por pagar.
Debe S/	Muestra el importe en la columna debe/deudor en soles de la cuenta por pagar.
Haber S/	Muestra el importe en la columna del haber/acreedor soles de la cuenta por pagar.
T/C	Muestra el tipo de cambio utilizado en el registro cuenta por pagar.
Debe US$	Muestra el importe en la columna debe/deudor en dólares de la cuenta por pagar.
Haber US$	Muestra el importe en la columna del haber/acreedor dólares de la cuenta por pagar.
Documentos Sustentarios de Pagos o Cobranzas Se muestra los datos del documento utilizado para cancelación de las cuentas por pagar y el registro de la operación:
Fecha	Permite establecer la fecha de la operación de cancelación realizada.
Moneda	Permite seleccionar el tipo de moneda efectuado en la operación de cancelación.
DOC:	Permite seleccionar el documento de cobranza o pago para la operación. De acuerdo a lo configurado en la opción de Documentos por cobrar y Pagar:
Serie/Número	Permite definir la serie y el número del documento que sustenta la cancelación.
Glosa	Permite ingresar una glosa descriptiva ala operación realizada.
Botón Generar Pago	Permite efectuar el proceso de generación de pago: Al hacer clic en el botón de Generar Pago se mostrará los siguientes mensajes: El usuario puede verificar el asiento generado por la operación de cancelación en el ingreso de asientos.
Botón Cancelar	Esta opción permite al usuario detener el proceso y optar por no realizar la operación de cancelación, el sistema procederá a cerrar la ventana de cancelación.