Objetivo: Generar un asiento provisional de las cuentas a tipo de ANÁLISIS DOCUMENTOS, cuentas por cobrar y pagar.
Forma de Acceso: Menú Proceso/ Asientos de cierre-inicial/ Apertura provisional – Pre cierre – Reclasificación.
Ventana Principal
Descripción de la ventana principal
| Campo / Opción |
Descripción |
Tipo de cambio para el cierre |
T/C Activo: Permite establecer el tipo de cambio relacionado al cierre del ejercicio, para las cuentas de activo se utilizará el tipo de cambio de compra y/o tipo de cambio definido por el usuario. T/C Pasivo: Permite establecer el tipo de cambio relacionado al cierre del ejercicio, para las cuentas de pasivo se utilizará el tipo de cambio de venta y/o tipo de cambio definido por el usuario. *En ambos casos utilizar las teclas: Control + L |
Botón Procesar |
Permite visualizar las cuentas relacionadas al pre- cierre, se mostrarán las cuentas a tipo análisis Documentos. |
Cuenta |
Muestra la cuenta contable a tipo Análisis de documentos en el PCGE. |
RUC |
Muestra la código de la entidad tributaria RUC/DNI relacionada al documento. |
DOC. |
Muestra el tipo de documento a reclasificar.
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Serie |
Muestra el número / código de serie del documento. |
Fecha Doc. |
Muestra la fecha de emisión relacionada al documento. |
Fecha Venc. |
Muestra la fecha de vencimiento relacionada al documento. |
M |
Muestra el tipo de moneda con la que fue registrado el documento.
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Saldo Ajustado S/ |
Muestra el monto en soles del documento. |
T/C |
Muestra el tipo de cambio a utilizar para activos y pasivos. |
Saldo Ajustado $ |
Muestra monto en dólares del documento. |
Cta. Reclasific. |
Muestra la cuenta contable sugerida por el sistema, para una reclasificación. Esta será digitada en el mismo campo. Importante: La cuenta a reclasificar debe existir en el plan de cuenta. |
Descripción |
Muestra el nombre o descripción de la cuenta contable sugerida para la clasificación. Esta será digitada en el mismo campo. |
Datos para la generación de asiento |
S/D: Permite definir el código del sub diario donde se generarán los asientos de pre- cierre. L/Registro: Permite definir el Libro de Registro donde se generarán los asientos de pre- cierre. |
Buscar Documento |
Permite buscar un documento sobre el reporte ejecutado:
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Botón Generar Asiento |
Permite procesar la generación de asientos por pre-cierre contable a todas las cuentas relacionadas. |
