Descripción

Asiento de Cierre Transferencia de la cuenta 89 a la 59

Esta opción permite generar el asiento de transferencia del saldo acumulado en la cuenta 89 a la cuenta de resultados 59, necesario para determinar el resultado del ejercicio.

Transferencia al resultado del Ejercicio permanentes al resultado del ejercicio.
Por el resultado del Ejercicio transferido a cuenta patrimonial. Esta opción debe efectuarse en el mes clase 8 (14) de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje:

Se mostrará la siguiente ventana:

Se visualizará todas las cuentas relacionadas:

• En el mes de clase 8 (14)
• S/D: Se muestra el sub diario o registro auxiliar donde se generará el asiento.
• Asiento: Se muestra el número de asiento a generar.
• Cuenta: Muestra las cuentas contables que intervienen en el registro y/o en el cierre.
• Descripción: Muestra el nombre de la cuenta contable.
• Debe S/ : Muestra los montos de las cuentas contables en la columna del deudor en el tipo de moneda soles.
• Haber S/: Muestra los montos de las cuentas contables en la columna del acreedor en el tipo de moneda soles.
• T/C: Se muestra el tipo de cambio por defecto será en 0.00.
• Debe $: Muestra los montos de las cuentas contables en la columna del deudor en el tipo de moneda dólares.
• Haber $:Muestra los montos de las cuentas contables en la columna del acreedor en el tipo de moneda dólares.

Proceso de transferencia

En la opción de Sub Diario se debe seleccionar el código del sub diario, donde se generará el asiento de transferencia de la cuenta 89 a la 59:

Se muestra la cuenta 89 con el importe correspondiente en la columna del Debe.

El usuario deberá seleccionar la cuenta correspondiente para la columna del Haber.

Se procede a generar el asiento de transferencia en la opción de Generar Asiento:

Nota Importante: La transferencia de saldo se efectuará siempre y cuando el usuario esta utilizando la cuenta 89 en la cuenta de resultados, en propiedades de la empresa.