Objetivo: El reporte de cuentas reclasificadas, será el sustento de la reclasificación de cuentas realizadas previo al asiento de apertura.
Forma de Acceso: Menú Procesos / Asientos de cierre – inicial / Generar Asiento Inicial – Reclasificación /Reporte
Ventana Principal
Reporte detallado
Campo / Opción
Descripción
REPORTE
El reporte se muestra a base del proceso efectuado en la opción de reclasificación. Se mostrará un reporte detallado con las columnas necesarias para el sustento del proceso de reclasificación. Para ello, se tuvieron que haber cargado las cuentas con saldo deudor y abonado las que poseían saldo acreedor.
Cuenta: Muestra la cuenta contable.
Descripción: Muestra el nombre o descripción de la cuenta contable.
Doc.: Muestra el documento relacionado a la cuenta contable.
N. de Doc: Muestra en número del documento del registro reclasificado.
Fecha: Muestra la fecha del documento en el registro reclasificado.
RUC: Muestra el código de la entidad tributaria RUC / DNI del documento en la reclasificación.
Razón Social: Muestra el nombre o descripción de la entidad tributaria del documento en la reclasificación.
Saldo Debe S/: Muestra el importe con los saldos deudores con el tipo de moneda soles.
Saldo Haber S/: Muestra el importe con los saldos acreedores con el tipo de moneda soles.
Monto: El sistema muestra los importes de cada documento.
Cta. Reclasif.: Muestra la cuenta contable a la cual se reclasificó la operación.
Descripción: Muestra la descripción de la cuenta contable que se reclasificó.
