La cuentas por cobrar, representa el listado de comprobantes emitidos, pendientes de cobro.
Paso a paso procede con la gestión de las cuentas por cobrar:
1: Seleccionar en el menú la opción Cuentas por Cobrar.
2: Se mostrará toda las Cuentas por Cobrar registradas en el sistema.
Descripción de la Lista de Cuentas por Cobrar:
| RUC/DNI | Permite la visualización del número de RUC o DNI del comprobante pendiente de cobro (cliente). | |
| RAZÓN SOCIAL | Permite visualizar el nombre o razón social del comprobante pendiente de cobro (cliente). | |
| COMPROBANTE DE PAGO | Permite visualizar el tipo de comprobante pendiente de cobro (cliente). – 01 factura – 03 boleta – 12 Ticket – 0 Otros. | |
| FECHA DE E. DE COMPROBANTE | Permite visualizar la fecha de emisión del comprobante pendiente de cobro. | |
| FORMA DE PAGO | Permite visualizar la forma de pago que se empleará para el cobro de la cuenta por cobrar: – Contado – Crédito | |
| SALDO PENDIENTE | Permite visualizar el saldo pendiente de cobro al cliente, según los pagos realizados en cuotas o el importe pendiente total. | |
| CUOTAS PENDIENTES | Permite visualizar el total de cuotas pendientes del comprobante pendiente de cobro. |
3: Proceso de cobro de comprobante, clic en el número de comprobante.
4: Se mostrará la siguiente ventana, donde el usuario debe completar los datos correspondientes de documento por cobrar.
| Comp. de Pago | Indica el tipo de comprobante de pago por cobrar. | |
N° Comprobante | Indica la serie y numeración del comprobante de pago por cobrar. | |
F. Comp. | Muestra la fecha de emisión del comprobante pendiente de cobro. | |
Forma de Pago | Muestra la forma de pago en la que emitió y se realizará el cobro del comprobante de pago. | |
N° Cuota | Muestra el número y la cantidad de cuotas en las que se emitió el comprobante de pago | |
Días Crédito | Muestra la cantidad de días en las que se efectuó las cuotas por cobrar. | |
| Días Vencido | Indica la cantidad de días de retraso de cobro del comprobante de pago pendiente. | |
Fecha de Vencimiento | Muestra la fecha de vencimiento del comprobante pendiente de cobro, será referencia para calcular los días vencidos. | |
Saldo Pendiente | Muestra el importe pendiente de cobro. | |
Importe Cobranza | Campo para definir el importe del cobro realizado. | |
Régimen IGV | Muestra si el comprobante fue emitido afecto a algún régimen de IGV. -Detracción -Retención -Percepción | |
| % | Muestra el porcentaje de afectación. | |
Importe Régimen | Muestra el importe de afectación del comprobante. | |
Auto Detracción | Muestra el importe de la auto detracción realizada por el cliente. |
5: Se debe completar los datos del documento ue sustente el cobro.
| Tipo Documento | El tipo de documento de sustento. | |
| Serie/Numero | La serie y número del documento que sustenta el cobro realizado. La serie y número deben crearse para el control de documentos sustentatorio:  Para crear la serie debe establecer lo siguiente: 1. Establecimiento 2. Tipo Documento 3. Tipo de Operación 4. Serie y Numeración con la que empezará el documento.  | |
Moneda | Definir el tipo de moneda con el que se realizó el cobro del comprobante. – Soles – Dólares – Yenes, etc. | |
Tipo de Cambio | Muestra el tipo de cambio: tipo de moneda y importe de cambio. | |
Fecha de Cobranza | Se define la fecha en la que se realiza el cobro del comprobante. | |
Importe Cobrado | Muestra el importe cobrado del comprobante. | |
Documento | Define el documento interno que se utiliza para el cobro de comprobante. Deberá crear un documento interno de control de ingresos en cobros realizados.  Se establece el medio de pago que se utilizará para el documento interno.  | |
Medio de Pago | Muestra el medio de pago establecido para el documento sustentatorio. | |
Serie/Numero | Se debe indicar la serie y número del medio de pago. | |
| Concepto | Detalla observaciones o algún detalle adicional de la cobranza realizada. | |
6: Una vez que se completar los datos del formulario de cuentas por cobrar, los datos se guardan y se visualizará la siguiente opción:
Nota importante: Los datos completados se mostrarán de acuerdo a los datos que se completaron.
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