La Empresa reinicia sus actividades comerciales, con los siguientes
saldos:
DATOS INVENTARIO INICIAL

La empresa tiene control de operaciones por almacenes y
productos, con operaciones realizadas entre ellas:

• 1600 bolsas de Cemento Andino s/ 21.00 c/u; 900 en el almacén
  principal y 700 unidades en el almacén de Sucursal
• 850 bolsas de Cemento Sol s/ 20.50 c/u; 350 en el almacén principal y
  500 unidades en el almacén de Sucursal
• 1500 bolsas de Cemento Inka anti salitre s/ 24.50 c/u; 900 en
  el almacén principal y 600 unidades en el almacén de
  Sucursal
• 3500 fierros de construcción Barras de Acero 1/2″ s/ 24.70 c/u;
  2,000 en el almacén principal, 1,500 unidades en el almacén
  de Sucursal.
• 1,200 fierros de construcción Barras de Acero de 3/4″   s/ 55.50;
  Todos en el almacén Principal.

04/01/2019 Se compra mercaderías para el almacén principal de CEMENTOS LIMA SA con RUC 20100137390 factura F001-2451, 1500 bolsas de cemento Lima S/ 22.00 c/u  incluido IGV, al contado.
08/01/2019 Se compra mercaderías al crédito a 15 días de CALIZA CEMENTO
INCA S.A RUC 20471744493 con factura F001-6207, 2800 bolsas de cemento
inka ultra resistente S/ 23.00 c/u más IGV, 2000 bolsas de cemento Sol S/ 20.00 sin IGV; los productos son descargados al almacén principal.
15/01/2019 De la última compra (CALIZA CEMENTO INCA S.A) se Traslada 1400 bolsas de cemento Inka ultra resistente, 950 bolas de cemento Sol hacia el almacén de Sucursal, con guía de remisión 00010-000000621.
18/01/2019 Se vende del almacén principal 580 bolsas de cemento Lima S/ 24.00 c/u, 320 bolsas de cemento sol S/ 23.50 c/u no incluyen IGV, 400 fierros de construcción Barras de Acero 1/2″ S/ 28.50 no incluyen IGV, 80 fierros de
construcción Barras de Acero 3/4″ S/ 68.00 c/u no incluyen IGV. Con factura
000010-3252 a 15 días a TÉCNICA INGENIEROS S.R.L RUC 20124280657.

24/01/2019 Se compra mercadería para el almacén principal con factura
F001-2524 a YURA S.A RUC 20312372895; al Contado 8,000 bolsas de
cemento YURA, por un monto total de S/ 164,000.00 incluido IGV, por el lote se realizó:

• Gasto por transporte de los bienes según factura 000009-354 a
  Transportes TRANSERVIS CARGO S.A.C. RUC 20505532211 por
  S/.6,500
• Seguro Sobre robo del lote a Seguros Rímac Internacional SA.
  RUC 20100041953, según Factura F001-892 por un total de 2,200
  incluído IGV.

10/02/2019 Se Vende las siguientes mercaderías según Fact. 000010-3253 al crédito 7 días a CONSTRUCTORA GALEON S.A.C. RUC 20537334259, del almacén sucursal:

• 950 bolsas de cemento Sol S/.23.00 Inc. IGV c/u.
• 500 bolsas de CEMENTO INKA ULTRA RESISTENTE S/24.00 Inc. IGV c/u.
• 1000 FIERRO DE CONTRUCCION BARRAS DE ACERO 1/2″ S/ 28.00
  Inc. IGV c/u.

15/02/2019 Se traslada las bolsas de Cemento inka anti salitre restantes al almacén de Sucursal.
01/03/2019 Se vende con boleta de venta durante el día a clientes varios, lo siguiente:

ALMACÉN PRINCIPAL:
Bol. 001-8015:

• 10 BOLSAS DE Cemento inka anti salitre S/ 28.00 inc. IGV c/u.
  Se vende con boleta.

Bol. 001-8016 al Sr. Alejo conto Aurelio con DNI
41571285

• 20 bolsas de cemento SOL C/U S/.23.00 inc. IGV
• 15 bolsas de cemento YURA C/U S/.22.50 inc. IGV

ALMACÉN SUCURSAL
Bol. 002-5248:

• 80 cemento inka ultra resistente S/ 24.50 inc. IGV c/u.

Bol. 002-5249:

• 40 bolsas de cemento sol S/ 23.00 inc. IGV c/u.
• 10 bolsas de cemento andino S/ 22.00 inc. IGV c/u.

04/03/2019 Se anula la B/V 002-5250 (mal emitido)